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四季報夏号-春号からの増益修正:会社予想vs四季報予想の乖離率に着目したヒートマップシート

J-REITマイド式投資法

四季報、銘柄毎の独自マークの見方について

6月18日に発刊日を迎えた会社四季報夏号(2021年3集)に掲載されている営業増益率は、春号(2021年2集)との比較において、下記のように視覚的に分かり易い矢印で表されています。

出典: 四季報オンラインガイド

マーク内容
30%以上の増額
5%以上30%未満の増額もしくは損益ゼロから黒字
5%未満の増額・減額
5%以上30%未満の減額もしくは損益ゼロから赤字
30%以上の減額

加えて、会社が公式に発表している営業予想に対し、四季報記者が取材を通じて得た情報との比較乖離は、下記のようなアイコンで表現されています。

マーク内容
プラス乖離率が30%以上
プラス乖離率が3%以上30%未満、または会社予想がゼロで四季報予想が黒字
マイナス乖離率が-3%以上-30%未満、または会社予想がゼロで四季報予想が赤字
マイナス乖離率が-30%以下

この投稿では、2つの条件を満たす会社を抽出し、ヒートマップシートを作成しました。

営業増益率会社予想との乖離率
ケース1
ケース2

四季報春号との比較で営業増益率30%以上、且つ四季報記者の予想と会社予想のプラス乖離率が30%以上

ケース1
発行株数時価総額
市場コード銘柄名決算月現在値(千株)(億円)
東21743コーアツ工業9月4,88576037.13
東J1788三東工業社6月2,65668618.22
東J1905テノックス3月8907,69468.48
東マ2160ジーエヌアイグループ12月2,10347,462998.13
東12170リンクアンドモチベーション12月700113,068791.48
東J2195アミタホールディングス12月出来無1,16934.26
東J2436共同ピーアール12月9064,28938.86
東22788アップルインターナショナル12月30113,85141.69
東13186ネクステージ11月1,77379,9381,417.30
東マ3416ピクスタ12月1,0762,27524.48
東J3437特殊電極3月2,2051,60235.32
東マ3497LeTech7月1,2603,15539.75
東マ3680ホットリンク12月69315,850109.84
東13696セレス12月3,36511,562389.06
東マ3998すららネット12月2,3576,695157.80
東14221大倉工業12月2,48012,414307.87
東J4243ニックス9月8532,32319.82
東J4335アイ・ピー・エス6月1,0152,46625.03
東J4421ディ・アイ・システム9月1,1163,05534.09
東14463日華化学12月1,23817,710219.25
東24616川上塗料11月1,2791,00012.79
東J4673川崎地質11月2,7851,05729.44
東J4712KEYHOLDER12月91217,362158.34
東マ4933I-ne12月5,5608,741486.00
東15337ダントーホールディングス12月25430,00076.20
東J5699イボキン12月3,6351,71362.27
東25965フジマック12月77114,272110.04
東マ6176ブランジスタ9月48814,57571.13
東マ6180GMOメディア12月1,9571,86836.56
東16269三井海洋開発12月2,13256,4081,202.62
東26303ササクラ3月2,5753,11380.16
東16316丸山製作所9月1,8035,02990.67
東26338タカトリ9月1,1985,49165.78
東J6400不二精機12月6769,05461.21
東16474不二越11月4,18524,9191,042.86
東マ6563みらいワークス9月1,1065,09256.32
東J6694ズーム12月3,4852,29780.05
東16914オプテックスグループ12月1,94337,735733.19
東J7435ナ・デックス4月7109,60568.20
東J7446東北化学薬品9月3,45096033.12
東17514ヒマラヤ8月1,03112,320127.02
東17819粧美堂9月42313,41056.72
東J7847グラファイトデザイン2月5876,94540.77
東J7928旭化学工業8月1,1323,89644.10
東27957フジコピアン12月出来無1,78928.81
東27983ミロク10月1,6003,00548.08
東J7986日本アイ・エス・ケイ12月1,3761,77624.44
東18029ルックホールディングス12月1,4957,718115.38
東28894REVOLUTION10月32400,000128.00
東29233アジア航測9月92218,614171.62
東19260西本WISMETTACHD12月2,78314,353399.44
東19414日本BS放送8月1,10917,804197.45
東J9476中央経済社HLDGS9月5884,39825.86
東J9679ホウライ9月出来無1,40443.52

四季報春号との比較で営業減益率30%以上、且つ四季報記者の予想と会社予想のマイナス乖離率が30%以上

ケース2
発行株数時価総額
銘柄名コード銘柄名決算月現在値(千株)(億円)
東12215第一屋製パン12月9486,92965.69
東12418ツカダ・グローバルHOLD12月41648,960203.67
東J2751テンポスホールディングス4月2,30314,314329.65
東22798ワイズテーブルコーポ2月1,8673,02556.48
東マ3286トラストホールディングス6月3805,20419.78
東13376オンリー8月4645,97227.71
東13547串カツ田中HLDGS11月1,9179,341179.07
東23598山喜3月16514,95024.67
東マ3907シリコンスタジオ11月1,2202,97336.27
東14574大幸薬品12月1,04944,136462.99
東14666パーク2410月2,107155,0483,266.86
東25950日本パワーファスニング12月12718,68823.73
東16217津田駒工業11月9016,80761.33
東J6257藤商事3月89224,395217.60
東26656インスペック4月2,0833,79078.95
東J7042アクセスグループHLDGS9月1,0651,21912.98
東マ7080スポーツフィールド12月2,13689219.05
東17445ライトオン8月70329,631208.31
東17494コナカ9月34731,146108.08
東マ7674NATTYSWANKY6月3,5002,13074.55
東J7810クロスフォー7月26517,60346.65
東18127ヤマトインタ-ナシヨナル8月34221,30272.85
東28202ラオックス12月18493,335171.74
東18244近鉄百貨店2月3,15040,4371,273.77
東28254さいか屋2月4174,97020.72
東19417スマートバリュー6月75010,26476.98
東J9876コックス2月18327,71150.71
  • 株価、時価総額は、2021年6月22日終値基準です。最新株価情報は、下記ヒストリカルデータのヒートマップシートで確認出来ます。
  • 銘柄コードは、バフェットコードさんの個別銘柄ページとWEBリンクされています。
  • 銘柄名は、Minkabuの個別銘柄ページとWEBリンクされています。

シートがカバーしているデータ

  • 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
  • 60営業日前の終値との単純比較(60日モーメンタム)
  • サイコロジカル(注1)
  • 上記、勝率(=13営業日に占める上昇した営業日の日数)
  • 5営業日(1週間)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 20営業日(約1ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 60営業日(約3ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 120営業日(約半年)終値の平滑移動平均との乖離率
  • 9RSI・14RSI
  • 前年同時期の9RSI・14RSI(注2)
  • 年初来高値、年初来安値
  • 年初来高値と年初来安値を基準としたフィボナッチ
  • 信用倍率
  • 逆日歩
  • 差し引き(マイナスは、売り残が多いことを示す)
  • PER
  • 配当落ち日
  • 年間配当率

注1)通常のサイコロジカル分析では過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは過去13営業日を採用しました。

注2)RSI分析では、終値前日比の推移(通常は9営業日と14営業日)を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。

ヒストリカルデータ

6月7月8月
21日(月)21JuneBull21JuneBear01日(木)01JulBull0JulBear02日(月)02AugBull02AugBear
22日(火)22JuneBull22JuneBear02日(金)02JulBull02JulBear03日(火)
23日(水)23JuneBull23JuneBear05日(月)05JulBull05JulBear04日(水)
24日(木)24JuneBull24JuneBear06日(火)06JulBull06JulBear05日(木)
25日(金)25JuneBull25JuneBear07日(水)07JulBull07JulBear06日(金)
28日(月)28JuneBull28JuneBear08日(木)08JulBull08JulBear10日(火)
29日(火)29JuneBull29JuneBear09日(金)09JulBull09JulBear11日(水)
30日(水)30JuneBull30JuneBear12日(月)12JulBull12JulBear12日(木)
13日(火)13JulBull13JulBear13日(金)
14日(水)14JulBull14JulBear16日(月)
15日(木)15JulBull15JulBear17日(火)
16日(金)16JulBull16JulBear18日(水)
19日(月)19JulBull19JulBear19日(木)
20日(火)20JulBull20JulBear20日(金)
21日(水)21JulBull21JulBear23日(月)
26日(月)26JulBull26JulBear24日(火)
27日(火)27JulBull27JulBear25日(水)
28日(水)28JulBull28JulBear26日(木)
29日(木)29JulBull29JulBear27日(金)
30日(金)30JulBull30JulBear30日(月)
 31日(火)
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

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